TBK（7277）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,806 | 1,914 |
| 減価償却費 | 1,153 | 1,335 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | 81 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -75 | -33 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -30 | -128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -29 |
| 支払利息 | 70 | 60 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 9 | 6 |
| 固定資産廃棄損 | 5 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,147 | -349 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 259 | -302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -719 | 377 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 4 | -37 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45 | 3 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -53 | -4 |
| その他 | 48 | -191 |
| 小計 | 3,544 | 2,709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 29 |
| 利息の支払額 | -48 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -851 | -150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,658 | 2,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,132 | -2,361 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -173 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -132 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -90 | -90 |
| 出資金の払込による支出 | -496 | － |
| 貸付けによる支出 | -180 | -40 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -4 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,931 | -2,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 587 | 859 |
| 短期借入金の返済による支出 | -517 | -616 |
| 長期借入れによる収入 | － | 646 |
| 長期借入金の返済による支出 | -917 | -763 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -100 |
| 配当金の支払額 | -203 | -146 |
| その他 | -72 | -82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,223 | -204 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | 34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -509 | -411 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,726 | 2,216 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,216 | 1,340 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
