TBK（7277）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,738 | 1,806 |
| 減価償却費 | 1,191 | 1,153 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45 | -24 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | -75 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7 | -30 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -45 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -14 |
| 支払利息 | 100 | 70 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | 9 |
| 固定資産廃棄損 | 4 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,564 | 1,147 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 34 | 259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 794 | -719 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1 | 4 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -71 | -45 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29 | -53 |
| その他 | -13 | 48 |
| 小計 | 1,103 | 3,544 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 14 |
| 利息の支払額 | -78 | -48 |
| 法人税等の支払額 | -827 | -851 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 206 | 2,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -702 | -1,132 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | -29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -426 | -1 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | － | -90 |
| 出資金の払込による支出 | － | -496 |
| 関係会社社債の取得による支出 | -357 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | -180 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | 13 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,461 | -1,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 415 | 587 |
| 短期借入金の返済による支出 | -335 | -517 |
| 長期借入れによる収入 | 150 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -936 | -917 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -100 |
| 配当金の支払額 | -146 | -203 |
| その他 | -96 | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,050 | -1,223 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -65 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,371 | -509 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,636 | 3,265 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,265 | 2,216 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
