TBK（7277）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,853 | 1,738 |
| 減価償却費 | 1,231 | 1,191 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 220 | -45 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -25 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | -7 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -8 |
| 支払利息 | 114 | 100 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -7 |
| 固定資産廃棄損 | 11 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,942 | -2,564 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -108 | 34 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,460 | 794 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2 | -1 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25 | -71 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 51 | 29 |
| その他 | 51 | -13 |
| 小計 | 2,960 | 1,103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 8 |
| 利息の支払額 | -92 | -78 |
| 法人税等の支払額 | -128 | -827 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,746 | 206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -567 | -702 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51 | -426 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| 関係会社社債の取得による支出 | － | -357 |
| 貸付けによる支出 | -30 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | 3 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -642 | -1,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 324 | 415 |
| 短期借入金の返済による支出 | -385 | -335 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -864 | -936 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -100 |
| 配当金の支払額 | -88 | -146 |
| その他 | -60 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,173 | -1,050 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | -65 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 892 | -2,371 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,859 | 4,752 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,752 | 3,265 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
