TBK（7277）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -68 | 1,219 |
| 減価償却費 | 1,746 | 1,615 |
| のれん償却額 | 44 | 44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -96 | 22 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 8 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1 | 3 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -43 |
| 支払利息 | 94 | 61 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -43 | -334 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | － |
| 関係会社株式評価損 | 8 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -21 | |
| 固定資産廃棄損 | 0 | 0 |
| 助成金収入 | -193 | -29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,795 | 158 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 46 | -601 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -910 | 102 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 69 | 45 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48 | -36 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -69 | -101 |
| その他 | 244 | 452 |
| 小計 | 2,616 | 2,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 43 |
| 利息の支払額 | -87 | -65 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 33 | -45 |
| 助成金の受取額 | 179 | 29 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,779 | 2,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,120 | -1,066 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 128 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 貸付けによる支出 | -16 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -5 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,160 | -940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,090 | 1,476 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,632 | -1,891 |
| 長期借入れによる収入 | 1,334 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,036 | -766 |
| 配当金の支払額 | -169 | -84 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他 | -133 | -112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 450 | -1,381 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | -100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,091 | 168 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,151 | 4,320 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
