TBK（7277）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,219 | -260 |
| 減価償却費 | 1,615 | 1,636 |
| のれん償却額 | 44 | 44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | -55 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3 | 48 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 19 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -73 |
| 支払利息 | 61 | 86 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -334 | 151 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -21 | -1 |
| 固定資産廃棄損 | 0 | 0 |
| 助成金収入 | -29 | -110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 158 | -763 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -601 | -644 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 102 | 661 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 45 | -14 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36 | -67 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -101 | -15 |
| その他 | 452 | 66 |
| 小計 | 2,629 | 744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 73 |
| 利息の支払額 | -65 | -88 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -45 | -114 |
| 助成金の受取額 | 29 | 110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,591 | 725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,066 | -1,426 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 128 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 13 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -940 | -1,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,476 | 902 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,891 | -299 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -766 | -586 |
| 配当金の支払額 | -84 | -199 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -4 |
| その他 | -112 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,381 | -223 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -100 | -64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 168 | -1,009 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,213 | 3,204 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
