TBK（7277）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -260 | 263 |
| 減価償却費 | 1,636 | 1,553 |
| のれん償却額 | 44 | 21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -55 | -70 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 48 | 0 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 14 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -89 |
| 支払利息 | 86 | 137 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 151 | -24 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 固定資産廃棄損 | 0 | 0 |
| 助成金収入 | -110 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -763 | -1,549 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -644 | -528 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 661 | 1,710 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -14 | 135 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -67 | 10 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15 | -71 |
| その他 | 66 | 68 |
| 小計 | 744 | 1,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 89 |
| 利息の支払額 | -88 | -126 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -114 | -64 |
| 助成金の受取額 | 110 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 725 | 1,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,426 | -1,914 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| その他 | 0 | -342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,445 | -2,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 902 | 1,262 |
| 短期借入金の返済による支出 | -299 | -617 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -586 | -549 |
| 配当金の支払額 | -199 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | － |
| その他 | -85 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -223 | 58 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,009 | -692 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,924 | 3,231 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
