TBK（7277）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 263 | -970 |
| 減価償却費 | 1,553 | 1,590 |
| 減損損失 | － | 148 |
| 事業再編損 | － | 609 |
| のれん償却額 | 21 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -70 | -128 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 0 | 22 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36 | 54 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -97 |
| 支払利息 | 137 | 147 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24 | 180 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | |
| 固定資産廃棄損 | 0 | 1 |
| 災害による損失 | 89 | － |
| 助成金収入 | -3 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,549 | 1,313 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -528 | 217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,710 | -1,032 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 135 | 12 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10 | -25 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -71 | -90 |
| その他 | -21 | 239 |
| 小計 | 1,604 | 2,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 97 |
| 利息の支払額 | -126 | -150 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -64 | -181 |
| 助成金の受取額 | 0 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,503 | 1,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,914 | -1,172 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -5 |
| その他 | -342 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,268 | -1,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,262 | 1,147 |
| 短期借入金の返済による支出 | -617 | -1,450 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -549 | -662 |
| 配当金の支払額 | -142 | |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -11 |
| その他 | -37 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58 | -942 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 238 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -692 | 69 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,231 | 4,323 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
