TBK（7277）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月14日 10:00
- 【資料】
- 半期報告書-第90期(2025/04/01-2025/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -970 | 613 |
| 減価償却費 | 1,590 | 1,425 |
| 減損損失 | 148 | － |
| 事業再編損 | 609 | 51 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -128 | 5 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 22 | 10 |
| 関係会社出資金売却損失引当金の増減額（△は減少） | － | -36 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 54 | -50 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -12 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -84 |
| 支払利息 | 147 | 62 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 180 | 12 |
| 関係会社出資金売却損 | － | 19 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -233 |
| 固定資産廃棄損 | 1 | 11 |
| 助成金収入 | -3 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,313 | 166 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 217 | 239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,032 | -115 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 12 | 3 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25 | 39 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -90 | 51 |
| その他 | 239 | -50 |
| 小計 | 2,183 | 2,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 84 |
| 利息の支払額 | -150 | -65 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -181 | -162 |
| 助成金の受取額 | 3 | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,952 | 1,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,172 | -926 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 824 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -64 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 344 |
| その他 | | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,179 | 181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,147 | 1,233 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,450 | -2,001 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -662 | -441 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -142 | -113 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -8 |
| その他 | -23 | 7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -942 | -1,324 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 238 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 69 | 869 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,323 | 4,993 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
