キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 296 | -68 |
| 減価償却費 | 2,078 | 1,746 |
| のれん償却額 | 44 | 44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -72 | -96 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | 8 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -10 | 1 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 105 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -38 |
| 支払利息 | 102 | 94 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -143 | -43 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9 |
| 関係会社株式評価損 | － | 8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | |
| 固定資産廃棄損 | 9 | 0 |
| 助成金収入 | － | -193 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -351 | 1,795 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 42 | 46 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -872 | -910 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 79 | 69 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43 | -48 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -137 | -69 |
| その他 | 286 | 244 |
| 小計 | 1,355 | 2,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 38 |
| 利息の支払額 | -89 | -87 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -194 | 33 |
| 助成金の受取額 | － | 179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,112 | 2,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,438 | -1,120 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -102 | -15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -16 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 0 |
| その他 | -17 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,565 | -1,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,358 | 2,090 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,274 | -1,632 |
| 長期借入れによる収入 | 1,811 | 1,334 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,271 | -1,036 |
| 配当金の支払額 | -351 | -169 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -2 |
| その他 | -159 | -133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,103 | 450 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,658 | 2,091 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,326 | 4,993 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 227 | － |
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