キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 808 | 296 |
| 減価償却費 | 2,037 | 2,078 |
| 事業再編損 | 54 | － |
| のれん償却額 | 22 | 44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -233 | -72 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -26 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -7 | -10 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | 105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -41 |
| 支払利息 | 138 | 102 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -110 | -143 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | -3 |
| 固定資産廃棄損 | 5 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -373 | -351 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -217 | 42 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 281 | -872 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 120 | 79 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34 | -43 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28 | -137 |
| その他 | 194 | 286 |
| 小計 | 2,680 | 1,355 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 41 |
| 利息の支払額 | -142 | -89 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 543 | -194 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,143 | 1,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,434 | -2,438 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 176 | 26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -102 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 出資金の払込による支出 | -65 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -30 |
| 貸付けによる支出 | -34 | － |
| その他 | 1 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,352 | -2,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,615 | 4,358 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,089 | -1,274 |
| 長期借入れによる収入 | 108 | 1,811 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,374 | -1,271 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -156 | － |
| 配当金の支払額 | -234 | -351 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -36 | -8 |
| その他 | -111 | -159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,278 | 3,103 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -484 | 1,658 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 227 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,440 | 4,326 |
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