TBK（7277）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月25日 16:37
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4億9200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -16億4700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 40億100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 5,048 | -3,303 | -2,456 | 1,745 | -3,401 | 1,192 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 3,305 | -2,920 | 735 | 386 | -2,672 | 2,239 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,960 | -1,877 | 1,866 | 83 | -1,927 | 4,171 | 通期 | 2,908 | -2,457 | 1,166 | 451 | -2,530 | 3,860 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 2,746 | -642 | -1,173 | 2,104 | -569 | 4,752 | 3Q | 3,949 | -1,011 | -1,442 | 2,938 | -943 | 5,278 | 通期 | 5,560 | -1,469 | -2,230 | 4,091 | -1,405 | 5,636 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 206 | -1,461 | -1,050 | -1,255 | -702 | 3,265 | 通期 | 2,810 | -3,431 | -2,236 | -621 | -2,010 | 2,726 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 2,658 | -1,931 | -1,223 | 727 | -1,161 | 2,216 | 通期 | 4,739 | -3,855 | -1,988 | 884 | -2,475 | 1,752 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 2,550 | -2,792 | -204 | -242 | -2,534 | 1,340 | 通期 | 4,906 | -5,190 | 531 | -284 | -3,858 | 2,059 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,950 | -3,752 | 733 | -1,802 | -3,631 | 982 | 通期 | 4,560 | -6,947 | 3,245 | -2,387 | -6,719 | 3,043 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,675 | -4,689 | 1,739 | -3,014 | -4,088 | 1,705 | 通期 | 3,535 | -8,236 | 4,083 | -4,701 | -7,156 | 2,398 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,532 | -2,837 | -396 | -305 | -2,442 | 1,620 | 通期 | 5,908 | -663 | -2,378 | 5,245 | -5,394 | 5,720 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,467 | -1,258 | -2,340 | 209 | -1,373 | 3,624 | 通期 | 2,530 | -1,188 | -4,138 | 1,342 | -2,892 | 3,010 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,143 | -1,352 | -2,278 | 1,791 | -1,460 | 2,525 | 通期 | 6,256 | -3,491 | -3,317 | 2,765 | -6,519 | 2,440 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,112 | -2,565 | 3,103 | -1,453 | -2,540 | 4,326 | 通期 | 3,765 | -4,138 | 621 | -373 | -4,763 | 2,902 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,779 | -1,160 | 450 | 1,619 | -1,135 | 4,993 | 通期 | 5,565 | -2,437 | -1,868 | 3,128 | -2,291 | 4,151 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,591 | -940 | -1,381 | 1,651 | -1,079 | 4,320 | 通期 | 4,292 | -2,343 | -1,843 | 1,949 | -2,620 | 4,213 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 725 | -1,445 | -223 | -720 | -1,442 | 3,204 | 通期 | 2,539 | -3,847 | 958 | -1,308 | -4,291 | 3,924 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,503 | -2,268 | 58 | -765 | -1,922 | 3,231 | 通期 | 3,163 | -2,521 | -372 | 642 | -3,342 | 4,254 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 1,952 | -1,179 | -942 | 773 | -1,179 | 4,323 | 通期 | 3,894 | -2,323 | -1,885 | 1,571 | -2,272 | 4,123 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 1,992 | 181 | -1,324 | 2,173 | -990 | 4,993 | 通期 | 4,001 | -1,647 | 492 | 2,354 | -3,260 | 7,344 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 50億4821万
- 2009年3月（連） -34.52%
- 33億549万
- 2010年3月（連） -12.04%
- 29億754万
- 2011年3月（連） +91.23%
- 55億6000万
- 2012年3月（連） -49.46%
- 28億1000万
- 2013年3月（連） +68.65%
- 47億3900万
- 2014年3月（連） +3.52%
- 49億600万
- 2015年3月（連） -7.05%
- 45億6000万
- 2016年3月（連） -22.48%
- 35億3500万
- 2017年3月（連） +67.13%
- 59億800万
- 2018年3月（連） -57.18%
- 25億3000万
- 2019年3月（連） +147.27%
- 62億5600万
- 2020年3月（連） -39.82%
- 37億6500万
- 2021年3月（連） +47.81%
- 55億6500万
- 2022年3月（連） -22.88%
- 42億9200万
- 2023年3月（連） -40.84%
- 25億3900万
- 2024年3月（連） +24.58%
- 31億6300万
- 2025年3月（連） +23.11%
- 38億9400万
- 2026年3月（連） +2.75%
- 40億100万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -33億322万
- 2009年3月（連）投入-11.61%
- -29億1969万
- 2010年3月（連）投入-15.86%
- -24億5659万
- 2011年3月（連）投入-40.2%
- -14億6900万
- 2012年3月（連）投入+133.56%
- -34億3100万
- 2013年3月（連）投入+12.36%
- -38億5500万
- 2014年3月（連）投入+34.63%
- -51億9000万
- 2015年3月（連）投入+33.85%
- -69億4700万
- 2016年3月（連）投入+18.55%
- -82億3600万
- 2017年3月（連）投入-91.95%
- -6億6300万
- 2018年3月（連）投入+79.19%
- -11億8800万
- 2019年3月（連）投入+193.86%
- -34億9100万
- 2020年3月（連）投入+18.53%
- -41億3800万
- 2021年3月（連）投入-41.11%
- -24億3700万
- 2022年3月（連）投入-3.86%
- -23億4300万
- 2023年3月（連）投入+64.19%
- -38億4700万
- 2024年3月（連）投入-34.47%
- -25億2100万
- 2025年3月（連）投入-7.85%
- -23億2300万
- 2026年3月（連）投入-29.1%
- -16億4700万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -24億5579万
- 2009年3月（連）資金調達
- 7億3462万
- 2010年3月（連）資金調達
- 11億6641万
- 2011年3月（連）返済還元
- -22億3000万
- 2012年3月（連）返済還元
- -22億3600万
- 2013年3月（連）返済還元
- -19億8800万
- 2014年3月（連）資金調達
- 5億3100万
- 2015年3月（連）資金調達
- 32億4500万
- 2016年3月（連）資金調達
- 40億8300万
- 2017年3月（連）返済還元
- -23億7800万
- 2018年3月（連）返済還元
- -41億3800万
- 2019年3月（連）返済還元
- -33億1700万
- 2020年3月（連）資金調達
- 6億2100万
- 2021年3月（連）返済還元
- -18億6800万
- 2022年3月（連）返済還元
- -18億4300万
- 2023年3月（連）資金調達
- 9億5800万
- 2024年3月（連）返済還元
- -3億7200万
- 2025年3月（連）返済還元
- -18億8500万
- 2026年3月（連）資金調達
- 4億9200万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 17億4499万
- 2009年3月（連） -77.89%
- 3億8580万
- 2010年3月（連） +16.89%
- 4億5094万
- 2011年3月（連） +807.2%
- 40億9100万
- 2012年3月（連） マイ転
- -6億2100万
- 2013年3月（連） プラ転
- 8億8400万
- 2014年3月（連） マイ転
- -2億8400万
- 2015年3月（連） -740.49%
- -23億8700万
- 2016年3月（連） -96.94%
- -47億100万
- 2017年3月（連） プラ転
- 52億4500万
- 2018年3月（連） -74.41%
- 13億4200万
- 2019年3月（連） +106.04%
- 27億6500万
- 2020年3月（連） マイ転
- -3億7300万
- 2021年3月（連） プラ転
- 31億2800万
- 2022年3月（連） -37.69%
- 19億4900万
- 2023年3月（連） マイ転
- -13億800万
- 2024年3月（連） プラ転
- 6億4200万
- 2025年3月（連） +144.7%
- 15億7100万
- 2026年3月（連） +49.84%
- 23億5400万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -34億90万
- 2009年3月（連）減少-21.44%
- -26億7161万
- 2010年3月（連）減少-5.31%
- -25億2986万
- 2011年3月（連）減少-44.46%
- -14億500万
- 2012年3月（連）増加+43.06%
- -20億1000万
- 2013年3月（連）増加+23.13%
- -24億7500万
- 2014年3月（連）増加+55.88%
- -38億5800万
- 2015年3月（連）増加+74.16%
- -67億1900万
- 2016年3月（連）増加+6.5%
- -71億5600万
- 2017年3月（連）減少-24.62%
- -53億9400万
- 2018年3月（連）減少-46.38%
- -28億9200万
- 2019年3月（連）増加+125.41%
- -65億1900万
- 2020年3月（連）減少-26.94%
- -47億6300万
- 2021年3月（連）減少-51.9%
- -22億9100万
- 2022年3月（連）増加+14.36%
- -26億2000万
- 2023年3月（連）増加+63.78%
- -42億9100万
- 2024年3月（連）減少-22.12%
- -33億4200万
- 2025年3月（連）減少-32.02%
- -22億7200万
- 2026年3月（連）増加+43.49%
- -32億6000万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 11億9192万
- 2009年3月（連） +87.88%
- 22億3933万
- 2010年3月（連） +72.35%
- 38億5958万
- 2011年3月（連） +46.03%
- 56億3600万
- 2012年3月（連） -51.63%
- 27億2600万
- 2013年3月（連） -35.73%
- 17億5200万
- 2014年3月（連） +17.52%
- 20億5900万
- 2015年3月（連） +47.79%
- 30億4300万
- 2016年3月（連） -21.2%
- 23億9800万
- 2017年3月（連） +138.53%
- 57億2000万
- 2018年3月（連） -47.38%
- 30億1000万
- 2019年3月（連） -18.94%
- 24億4000万
- 2020年3月（連） +18.93%
- 29億200万
- 2021年3月（連） +43.04%
- 41億5100万
- 2022年3月（連） +1.49%
- 42億1300万
- 2023年3月（連） -6.86%
- 39億2400万
- 2024年3月（連） +8.41%
- 42億5400万
- 2025年3月（連） -3.08%
- 41億2300万
- 2026年3月（連） +78.12%
- 73億4400万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 10.68%
- 2009年3月（連）
- 8.37%
- 2010年3月（連）
- 9.88%
- 2011年3月（連）
- 13.38%
- 2012年3月（連）
- 6.28%
- 2013年3月（連）
- 11.05%
- 2014年3月（連）
- 10.76%
- 2015年3月（連）
- 9.69%
- 2016年3月（連）
- 7.51%
- 2017年3月（連）
- 12.67%
- 2018年3月（連）
- 4.93%
- 2019年3月（連）
- 11.66%
- 2020年3月（連）
- 7.33%
- 2021年3月（連）
- 12.66%
- 2022年3月（連）
- 8.38%
- 2023年3月（連）
- 4.74%
- 2024年3月（連）
- 5.58%
- 2025年3月（連）
- 7.16%
- 2026年3月（連）
- 7.31%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
