TBK（7277）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,008,650 | 649,006 |
| 減価償却費 | 2,386,338 | 2,355,890 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -379,531 | 119,794 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 257,457 | 134,786 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,539 | -1,947 |
| 支払利息 | 212,931 | 236,470 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -35,034 | 3,778 |
| 固定資産廃棄損 | 49,144 | 10,118 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 206,249 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -25,609 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,760,410 | -2,654,878 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 63,231 | 285,055 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,162,678 | 1,600,841 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -145,231 | 151,476 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -106,460 | 65,842 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -64,162 | -7,502 |
| その他 | 26,570 | -210,349 |
| 小計 | 4,938,737 | 2,738,381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,539 | 1,947 |
| 利息の支払額 | -171,675 | -187,897 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,475,105 | 355,109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,305,495 | 2,907,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,665,416 | -2,521,203 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 144,816 | 51,215 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,195 | -8,657 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -369,258 | -3,596 |
| 貸付けによる支出 | -15,500 | -6,260 |
| 貸付金の回収による収入 | 675 | 1,170 |
| その他 | -8,814 | 30,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,919,693 | -2,456,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,422,184 | 1,387,078 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,178,500 | -1,374,852 |
| 長期借入れによる収入 | 2,817,400 | 3,914,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,007,714 | -1,881,543 |
| 社債の発行による収入 | 983,431 | － |
| 社債の償還による支出 | -940,000 | -740,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 79,536 | － |
| 配当金の支払額 | -408,533 | -3,288 |
| その他 | -33,178 | -134,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 734,624 | 1,166,418 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -73,016 | 2,887 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,047,410 | 1,620,254 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,191,924 | 2,239,334 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,239,334 | 3,859,589 |
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