TBK（7277）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,963,308 | 1,008,650 |
| 減価償却費 | 2,335,036 | 2,386,338 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,180 | -379,531 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 49,400 | -100,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 75,098 | 257,457 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,077 | -13,539 |
| 支払利息 | 257,054 | 212,931 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 109,735 | -35,034 |
| 固定資産廃棄損 | 80,548 | 49,144 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 206,249 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -25,609 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 84,845 | 5,760,410 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -257,849 | 63,231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 550,859 | -4,162,678 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -5,663 | -145,231 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 102,106 | -106,460 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31,324 | -64,162 |
| その他 | -257,692 | 26,570 |
| 小計 | 7,042,570 | 4,938,737 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,123 | 13,539 |
| 利息の支払額 | -222,683 | -171,675 |
| 法人税等の支払額 | -1,791,792 | -1,475,105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,048,217 | 3,305,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,386,939 | -2,665,416 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38,452 | 144,816 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,963 | -6,195 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -140,131 | -369,258 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 216,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -530 | -15,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,270 | 675 |
| その他 | -17,378 | -8,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,303,220 | -2,919,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,376,000 | 5,422,184 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,574,000 | -5,178,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 2,817,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,782,483 | -2,007,714 |
| 社債の発行による収入 | － | 983,431 |
| 社債の償還による支出 | -940,000 | -940,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債の繰上償還による支出 | -1,515,000 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 79,536 |
| 配当金の支払額 | -349,831 | -408,533 |
| その他 | 529,523 | -33,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,455,791 | 734,624 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -88,955 | -73,016 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -799,749 | 1,047,410 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,599,386 | 1,191,924 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 350,304 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 41,983 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,191,924 | 2,239,334 |
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