TBK（7277）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 649 | 2,754 |
| 減価償却費 | 2,355 | 2,460 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 119 | 301 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 50 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 134 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -14 |
| 支払利息 | 236 | 220 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3 | 0 |
| 固定資産廃棄損 | 10 | 16 |
| 災害損失 | － | 418 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,654 | -477 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 285 | -358 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,600 | 675 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 151 | -2 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 65 | 67 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7 | -11 |
| その他 | -210 | -119 |
| 小計 | 2,738 | 5,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 14 |
| 利息の支払額 | -187 | -174 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 355 | -252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,907 | 5,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,521 | -1,402 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -52 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
| その他 | 30 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,456 | -1,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,387 | 893 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,374 | -975 |
| 長期借入れによる収入 | 3,914 | 175 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,881 | -1,816 |
| 社債の償還による支出 | -740 | -200 |
| 配当金の支払額 | -3 | -235 |
| その他 | -134 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,166 | -2,230 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -82 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,620 | 1,777 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,239 | 3,859 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,859 | 5,636 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
