TBK（7277）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,754 | 3,870 |
| 減価償却費 | 2,460 | 2,387 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 301 | 3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 50 | 50 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -62 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7 | -108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -19 |
| 支払利息 | 220 | 178 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -13 |
| 固定資産廃棄損 | 16 | 50 |
| 災害損失 | 418 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -477 | -3,216 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -358 | 76 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 675 | 1,001 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2 | -5 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 67 | -22 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11 | 80 |
| その他 | -119 | 18 |
| 小計 | 5,972 | 4,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 19 |
| 利息の支払額 | -174 | -134 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -252 | -1,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,560 | 2,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,402 | -2,003 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52 | -585 |
| 関係会社社債の取得による支出 | － | -683 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 9 |
| 貸付けによる支出 | -30 | -205 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 3 |
| その他 | 10 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,469 | -3,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 893 | 967 |
| 短期借入金の返済による支出 | -975 | -1,033 |
| 長期借入れによる収入 | 175 | 430 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,816 | -1,915 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -200 |
| 配当金の支払額 | -235 | -294 |
| その他 | -71 | -190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,230 | -2,236 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -82 | -52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,777 | -2,910 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,859 | 5,636 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,636 | 2,726 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
