TBK（7277）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,870 | 3,180 |
| 減価償却費 | 2,387 | 2,393 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -94 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 50 | -20 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -62 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -108 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -33 |
| 支払利息 | 178 | 134 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13 | 17 |
| 固定資産廃棄損 | 50 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,216 | 1,778 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 76 | 367 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,001 | -1,206 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -5 | -6 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22 | -59 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 80 | -46 |
| その他 | 18 | -110 |
| 小計 | 4,269 | 6,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 33 |
| 利息の支払額 | -134 | -90 |
| 法人税等の支払額 | -1,344 | -1,497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,810 | 4,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,003 | -2,333 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -142 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -585 | -53 |
| 関係会社社債の取得による支出 | -683 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -496 |
| 貸付けによる支出 | -205 | -651 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 1 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | － | -180 |
| その他 | 20 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,431 | -3,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 967 | 1,823 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,033 | -1,433 |
| 長期借入れによる収入 | 430 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,915 | -1,668 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -200 |
| 配当金の支払額 | -294 | -350 |
| その他 | -190 | -160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,236 | -1,988 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -52 | 130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,910 | -974 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,636 | 2,726 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,726 | 1,752 |
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