TBK（7277）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月20日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,180 | 3,439 |
| 減価償却費 | 2,393 | 2,792 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -94 | 128 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -235 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -61 |
| 支払利息 | 134 | 132 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 17 | 4 |
| 固定資産廃棄損 | 11 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,778 | 94 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 367 | -595 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,206 | 235 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -6 | -36 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59 | -15 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -46 | -64 |
| その他 | -110 | -397 |
| 小計 | 6,294 | 5,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 61 |
| 利息の支払額 | -90 | -89 |
| 法人税等の支払額 | -1,497 | -497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,739 | 4,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,333 | -3,520 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -142 | -338 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53 | -1,112 |
| 出資金の払込による支出 | -496 | － |
| 貸付けによる支出 | -651 | -49 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -180 | -180 |
| その他 | -1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,855 | -5,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,823 | 2,848 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,433 | -2,391 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,183 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,668 | -1,383 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -200 |
| 配当金の支払額 | -350 | -351 |
| その他 | -160 | -173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,988 | 531 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 130 | 59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -974 | 306 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,752 | 2,059 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
