TBK（7277）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,439 | 2,906 |
| 減価償却費 | 2,792 | 3,068 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 128 | -109 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -235 | -148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -87 |
| 支払利息 | 132 | 174 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4 | -2 |
| 固定資産廃棄損 | 9 | 8 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 94 | -858 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -595 | -137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 235 | 29 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -36 | -168 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15 | 318 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -64 | 57 |
| その他 | -397 | 404 |
| 小計 | 5,431 | 5,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 87 |
| 利息の支払額 | -89 | -132 |
| 法人税等の支払額 | -497 | -799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,906 | 4,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,520 | -6,673 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -338 | -46 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,112 | -148 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 133 |
| 貸付けによる支出 | -49 | -103 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 13 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -180 | -180 |
| その他 | 0 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,190 | -6,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,848 | 3,733 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,391 | -3,767 |
| 長期借入れによる収入 | 2,183 | 4,456 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,383 | -1,029 |
| 社債の償還による支出 | -200 | － |
| 配当金の支払額 | -351 | -440 |
| その他 | -173 | 292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 531 | 3,245 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59 | 125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 306 | 984 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,059 | 3,043 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
