支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
負債については、前年度末比10.4%増の245億90百万円(前連結会計年度末は、222億79百万円)となり23億11百万円増加いたしました。この主な要因は、前年度末に比べ、長期借入金の増加13億28百万円、リース債務の増加2億68百万円、支払手形及び買掛金の増加2億39百万円、未払法人税等の増加1億56百万円に、設備関係支払手形の減少2億28百万円を加味したことによるものであります。
(純資産)

2014/06/20 9:14

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金(原則として5年以内)及び社債は主に設備投資に係る資金調達であります。借入金は、金利の変動リスクに晒されていますが、一部の借入金に関しては、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2014/06/20 9:14