投資活動によるキャッシュ・フローで使用した資金は、前年同期(41億円)から 14億円(33.7%)増加し、 55億円となりました。これは投資有価証券の売却による収入が 9億円減少したほか、有形固定資産の取得による支出が 3億円増加したことなどによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローで使用した資金は、前年同期(53億円)から 3億円(4.8%)増加し、 56億円となりました。これは配当金の支払額が 2億円減少した一方、借入と返済の収支によって支出が 6億円増加したことなどによるものです。
上記に加え、現金及び現金同等物に係る換算差額による増加 14億円(前年同期は 13億円増加)があり、当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は前連結会計年度末(595億円)から 73億円(12.3%)増加し、668億円となりました。

2023/11/10 10:52

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー		△4,114	△5,499
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入		6,467	4,472
その他		△1,485	△1,402
財務活動によるキャッシュ・フロー		△5,337	△5,595
現金及び現金同等物に係る換算差額		1,272	1,426

2023/11/10 10:52