7278 エクセディ

7278
2023/12/07
時価
1221億円
PER 予
13.11倍
2010年以降
5.48-20.39倍
(2010-2023年)
PBR
0.5倍
2010年以降
0.28-1.19倍
(2010-2023年)
配当 予
4.78%
ROE 予
3.81%
ROA 予
2.63%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月10日 10:52
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -55億9500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -54億9900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 169億6700万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6#7
2015年
3月期
連結
2Q5,854-11,4851,255-5,631-11,59230,021
通期17,696-25,6474,302-7,951-26,11833,710
2016年
3月期
連結
2Q13,709-14,914-1,559-1,205-14,61430,976
通期27,166-25,737-2,8001,429-25,18531,560
2017年
3月期
連結
2Q17,649-13,5057,0264,144-13,59240,307
通期37,309-29,2035,9708,106-29,30144,734
2018年
3月期
連結
1Q8,571-5,948-2,7012,623-42,397
2Q17,339-11,105-4,2776,234-11,11044,432
3Q23,632-14,282-6,5699,350-45,589
通期33,006-22,921-7,61610,085-44,698
2019年
3月期
連結
1Q7,640-6,381-2,2601,259-43,629
2Q14,586-13,080-2,7081,506-43,603
3Q22,468-20,339-2,9072,129-43,728
通期31,760-27,763-3,2603,997-29,47745,413
2020年
3月期
連結
1Q7,628-6,617-2,8451,011-6,33143,229
2Q17,347-11,296-2,5446,051-11,24548,464
3Q24,090-16,764-4,8617,326-16,15747,721
通期36,103-26,515-8,6389,588-22,82445,416
2021年
3月期
連結
1Q4,798-3,519-1,6101,279-3,51645,418
2Q10,636-7,137-2,2773,499-7,36346,701
3Q17,591-13,889-4,7663,702-14,02444,612
通期30,105-16,765-8,45013,340-23,36551,567
2022年
3月期
連結
1Q10,430-4,811-3,9315,619-4,46253,046
2Q16,813-7,638-5,8269,175-7,33054,500
3Q19,914-11,336-8,9308,578-10,75751,463
通期28,434-15,494-10,54012,940-17,57855,407
2023年
3月期
連結
1Q9,484-1,799-6,1037,685-2,56158,186
2Q11,189-4,114-5,3377,075-4,40558,416
3Q17,160-11,581-10,9625,579-8,49650,388
通期27,224-12,794-11,17914,430-11,14659,538
2024年
3月期
連結
1Q8,640-3,606-3,1315,034-2,96462,560
2Q16,967-5,499-5,59511,468-4,73566,836
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6#7

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#8

2015年3月(連)
176億9600万
2016年3月(連) +53.51%
271億6600万
2017年3月(連) +37.34%
373億900万
2018年3月(連) -11.53%
330億600万
2019年3月(連) -3.78%
317億6000万
2020年3月(連) +13.67%
361億300万
2021年3月(連) -16.61%
301億500万
2022年3月(連) -5.55%
284億3400万
2023年3月(連) -4.26%
272億2400万

投資活動によるCF#9

2015年3月(連)資金投入
-256億4700万
2016年3月(連)投入+0.35%
-257億3700万
2017年3月(連)投入+13.47%
-292億300万
2018年3月(連)投入-21.51%
-229億2100万
2019年3月(連)投入+21.12%
-277億6300万
2020年3月(連)投入-4.5%
-265億1500万
2021年3月(連)投入-36.77%
-167億6500万
2022年3月(連)投入-7.58%
-154億9400万
2023年3月(連)投入-17.43%
-127億9400万

財務活動によるCF#10

2015年3月(連)資金調達
43億200万
2016年3月(連)返済還元
-28億
2017年3月(連)資金調達
59億7000万
2018年3月(連)返済還元
-76億1600万
2019年3月(連)返済還元
-32億6000万
2020年3月(連)返済還元
-86億3800万
2021年3月(連)返済還元
-84億5000万
2022年3月(連)返済還元
-105億4000万
2023年3月(連)返済還元
-111億7900万

フリーキャッシュ・フロー#11

2015年3月(連)
-79億5100万
2016年3月(連) プラ転
14億2900万
2017年3月(連) +467.25%
81億600万
2018年3月(連) +24.41%
100億8500万
2019年3月(連) -60.37%
39億9700万
2020年3月(連) +139.88%
95億8800万
2021年3月(連) +39.13%
133億4000万
2022年3月(連) -3%
129億4000万
2023年3月(連) +11.51%
144億3000万

設備投資#12#13*

2015年3月(連)
-261億1800万
2016年3月(連)減少-3.57%
-251億8500万
2017年3月(連)増加+16.34%
-293億100万
2018年3月
-
2019年3月(連)増加+0.6%
-294億7700万
2020年3月(連)減少-22.57%
-228億2400万
2021年3月(連)増加+2.37%
-233億6500万
2022年3月(連)減少-24.77%
-175億7800万
2023年3月(連)減少-36.59%
-111億4600万

現金等#14#15

2015年3月(連)
337億1000万
2016年3月(連) -6.38%
315億6000万
2017年3月(連) +41.74%
447億3400万
2018年3月(連) -0.08%
446億9800万
2019年3月(連) +1.6%
454億1300万
2020年3月(連) +0.01%
454億1600万
2021年3月(連) +13.54%
515億6700万
2022年3月(連) +7.45%
554億700万
2023年3月(連) +7.46%
595億3800万

営業CFマージン

2015年3月(連)
6.91%
2016年3月(連)
10.11%
2017年3月(連)
14.02%
2018年3月(連)
11.65%
2019年3月(連)
11.25%
2020年3月(連)
13.68%
2021年3月(連)
13.24%
2022年3月(連)
10.89%
2023年3月(連)
9.53%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 設備投資額
#6 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#7 : 現金及び現金同等物の残高
#8 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#9 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#10 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#11 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#12 : 設備投資額
#13*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03)
#14 : 現金及び現金同等物の残高
#15 : 現金及び現金同等物