キャッシュ・フローの状況
2024年4月25日 15:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 376億900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -134億700万、財務活動によるキャッシュ・フロー -114億600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 5,854 | -11,485 | 1,255 | -5,631 | -11,592 | 30,021 | 通期 | 17,696 | -25,647 | 4,302 | -7,951 | -26,118 | 33,710 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 13,709 | -14,914 | -1,559 | -1,205 | -14,614 | 30,976 | 通期 | 27,166 | -25,737 | -2,800 | 1,429 | -25,185 | 31,560 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 17,649 | -13,505 | 7,026 | 4,144 | -13,592 | 40,307 | 通期 | 37,309 | -29,203 | 5,970 | 8,106 | -29,301 | 44,734 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 8,571 | -5,948 | -2,701 | 2,623 | - | 42,397 | 2Q | 17,339 | -11,105 | -4,277 | 6,234 | -11,110 | 44,432 | 3Q | 23,632 | -14,282 | -6,569 | 9,350 | - | 45,589 | 通期 | 33,006 | -22,921 | -7,616 | 10,085 | - | 44,698 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 7,640 | -6,381 | -2,260 | 1,259 | - | 43,629 | 2Q | 14,586 | -13,080 | -2,708 | 1,506 | - | 43,603 | 3Q | 22,468 | -20,339 | -2,907 | 2,129 | - | 43,728 | 通期 | 31,760 | -27,763 | -3,260 | 3,997 | -29,477 | 45,413 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 7,628 | -6,617 | -2,845 | 1,011 | -6,331 | 43,229 | 2Q | 17,347 | -11,296 | -2,544 | 6,051 | -11,245 | 48,464 | 3Q | 24,090 | -16,764 | -4,861 | 7,326 | -16,157 | 47,721 | 通期 | 36,103 | -26,515 | -8,638 | 9,588 | -22,824 | 45,416 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 4,798 | -3,519 | -1,610 | 1,279 | -3,516 | 45,418 | 2Q | 10,636 | -7,137 | -2,277 | 3,499 | -7,363 | 46,701 | 3Q | 17,591 | -13,889 | -4,766 | 3,702 | -14,024 | 44,612 | 通期 | 30,105 | -16,765 | -8,450 | 13,340 | -23,365 | 51,567 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 10,430 | -4,811 | -3,931 | 5,619 | -4,462 | 53,046 | 2Q | 16,813 | -7,638 | -5,826 | 9,175 | -7,330 | 54,500 | 3Q | 19,914 | -11,336 | -8,930 | 8,578 | -10,757 | 51,463 | 通期 | 28,434 | -15,494 | -10,540 | 12,940 | -17,578 | 55,407 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 9,484 | -1,799 | -6,103 | 7,685 | -2,561 | 58,186 | 2Q | 11,189 | -4,114 | -5,337 | 7,075 | -4,405 | 58,416 | 3Q | 17,160 | -11,581 | -10,962 | 5,579 | -8,496 | 50,388 | 通期 | 27,224 | -12,794 | -11,179 | 14,430 | -11,146 | 59,538 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 8,640 | -3,606 | -3,131 | 5,034 | -2,964 | 62,560 | 2Q | 16,967 | -5,499 | -5,595 | 11,468 | -4,735 | 66,836 | 3Q | 23,255 | -13,934 | -11,170 | 9,321 | -7,080 | 58,707 | 通期 | 37,609 | -13,407 | -11,406 | 24,202 | -8,900 | 74,043 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2015年3月（連）
- -79億5100万
- 2016年3月（連） プラ転
- 14億2900万
- 2017年3月（連） +467.25%
- 81億600万
- 2018年3月（連） +24.41%
- 100億8500万
- 2019年3月（連） -60.37%
- 39億9700万
- 2020年3月（連） +139.88%
- 95億8800万
- 2021年3月（連） +39.13%
- 133億4000万
- 2022年3月（連） -3%
- 129億4000万
- 2023年3月（連） +11.51%
- 144億3000万
- 2024年3月（連） +67.72%
- 242億200万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 6.91%
- 2016年3月（連）
- 10.11%
- 2017年3月（連）
- 14.02%
- 2018年3月（連）
- 11.65%
- 2019年3月（連）
- 11.25%
- 2020年3月（連）
- 13.68%
- 2021年3月（連）
- 13.24%
- 2022年3月（連）
- 10.89%
- 2023年3月（連）
- 9.53%
- 2024年3月（連）
- 12.2%