キャッシュ・フローの状況
2024年7月30日 16:00
（連結）第一四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 67億5600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -54億6500万、財務活動によるキャッシュ・フロー -109億5000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 21,825 | -14,108 | -931 | 7,717 | -13,824 | 22,422 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 20,069 | -21,068 | -3,299 | -999 | -21,935 | 16,335 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 10,871 | -6,205 | -1,609 | 4,666 | -6,029 | 19,499 | 通期 | 19,514 | -8,593 | -1,863 | 10,921 | -7,827 | 25,597 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 10,688 | -6,051 | -1,954 | 4,637 | -5,742 | 27,923 | 3Q | 14,165 | -9,764 | -2,599 | 4,401 | -9,602 | 26,791 | 通期 | 22,807 | -14,712 | -2,879 | 8,095 | -14,789 | 30,037 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 6,277 | -7,911 | -1,103 | -1,634 | -7,797 | 27,310 | 通期 | 12,943 | -19,798 | 4,961 | -6,855 | -19,877 | 27,922 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 7,770 | -9,597 | -842 | -1,827 | -10,269 | 25,031 | 通期 | 19,403 | -22,113 | -377 | -2,710 | -22,742 | 25,593 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 14,150 | -10,813 | -144 | 3,337 | -10,917 | 29,694 | 通期 | 29,829 | -22,188 | 590 | 7,641 | -21,690 | 35,233 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 5,854 | -11,485 | 1,255 | -5,631 | -11,592 | 30,021 | 通期 | 17,696 | -25,647 | 4,302 | -7,951 | -26,118 | 33,710 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 13,709 | -14,914 | -1,559 | -1,205 | -14,614 | 30,976 | 通期 | 27,166 | -25,737 | -2,800 | 1,429 | -25,185 | 31,560 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 17,649 | -13,505 | 7,026 | 4,144 | -13,592 | 40,307 | 通期 | 37,309 | -29,203 | 5,970 | 8,106 | -29,301 | 44,734 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 8,571 | -5,948 | -2,701 | 2,623 | - | 42,397 | 2Q | 17,339 | -11,105 | -4,277 | 6,234 | -11,110 | 44,432 | 3Q | 23,632 | -14,282 | -6,569 | 9,350 | - | 45,589 | 通期 | 33,006 | -22,921 | -7,616 | 10,085 | - | 44,698 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 7,640 | -6,381 | -2,260 | 1,259 | - | 43,629 | 2Q | 14,586 | -13,080 | -2,708 | 1,506 | - | 43,603 | 3Q | 22,468 | -20,339 | -2,907 | 2,129 | - | 43,728 | 通期 | 31,760 | -27,763 | -3,260 | 3,997 | -29,477 | 45,413 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 7,628 | -6,617 | -2,845 | 1,011 | -6,331 | 43,229 | 2Q | 17,347 | -11,296 | -2,544 | 6,051 | -11,245 | 48,464 | 3Q | 24,090 | -16,764 | -4,861 | 7,326 | -16,157 | 47,721 | 通期 | 36,103 | -26,515 | -8,638 | 9,588 | -22,824 | 45,416 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 4,798 | -3,519 | -1,610 | 1,279 | -3,516 | 45,418 | 2Q | 10,636 | -7,137 | -2,277 | 3,499 | -7,363 | 46,701 | 3Q | 17,591 | -13,889 | -4,766 | 3,702 | -14,024 | 44,612 | 通期 | 30,105 | -16,765 | -8,450 | 13,340 | -23,365 | 51,567 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 10,430 | -4,811 | -3,931 | 5,619 | -4,462 | 53,046 | 2Q | 16,813 | -7,638 | -5,826 | 9,175 | -7,330 | 54,500 | 3Q | 19,914 | -11,336 | -8,930 | 8,578 | -10,757 | 51,463 | 通期 | 28,434 | -15,494 | -10,540 | 12,940 | -17,578 | 55,407 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 9,484 | -1,799 | -6,103 | 7,685 | -2,561 | 58,186 | 2Q | 11,189 | -4,114 | -5,337 | 7,075 | -4,405 | 58,416 | 3Q | 17,160 | -11,581 | -10,962 | 5,579 | -8,496 | 50,388 | 通期 | 27,224 | -12,794 | -11,179 | 14,430 | -11,146 | 59,538 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 8,640 | -3,606 | -3,131 | 5,034 | -2,964 | 62,560 | 2Q | 16,967 | -5,499 | -5,595 | 11,468 | -4,735 | 66,836 | 3Q | 23,255 | -13,934 | -11,170 | 9,321 | -7,080 | 58,707 | 通期 | 37,609 | -13,407 | -11,406 | 24,202 | -15,487 | 74,043 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 6,756 | -5,465 | -10,950 | 1,291 | -1,989 | 65,787 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
- 2008年3月（連）
- 218億2500万
- 2009年3月（連） -8.05%
- 200億6900万
- 2010年3月（連） -2.77%
- 195億1400万
- 2011年3月（連） +16.88%
- 228億700万
- 2012年3月（連） -43.25%
- 129億4300万
- 2013年3月（連） +49.91%
- 194億300万
- 2014年3月（連） +53.73%
- 298億2900万
- 2015年3月（連） -40.68%
- 176億9600万
- 2016年3月（連） +53.51%
- 271億6600万
- 2017年3月（連） +37.34%
- 373億900万
- 2018年3月（連） -11.53%
- 330億600万
- 2019年3月（連） -3.78%
- 317億6000万
- 2020年3月（連） +13.67%
- 361億300万
- 2021年3月（連） -16.61%
- 301億500万
- 2022年3月（連） -5.55%
- 284億3400万
- 2023年3月（連） -4.26%
- 272億2400万
- 2024年3月（連） +38.15%
- 376億900万
投資活動によるCF#9
- 2008年3月（連）資金投入
- -141億800万
- 2009年3月（連）投入+49.33%
- -210億6800万
- 2010年3月（連）投入-59.21%
- -85億9300万
- 2011年3月（連）投入+71.21%
- -147億1200万
- 2012年3月（連）投入+34.57%
- -197億9800万
- 2013年3月（連）投入+11.69%
- -221億1300万
- 2014年3月（連）投入+0.34%
- -221億8800万
- 2015年3月（連）投入+15.59%
- -256億4700万
- 2016年3月（連）投入+0.35%
- -257億3700万
- 2017年3月（連）投入+13.47%
- -292億300万
- 2018年3月（連）投入-21.51%
- -229億2100万
- 2019年3月（連）投入+21.12%
- -277億6300万
- 2020年3月（連）投入-4.5%
- -265億1500万
- 2021年3月（連）投入-36.77%
- -167億6500万
- 2022年3月（連）投入-7.58%
- -154億9400万
- 2023年3月（連）投入-17.43%
- -127億9400万
- 2024年3月（連）投入+4.79%
- -134億700万
財務活動によるCF#10
- 2008年3月（連）返済還元
- -9億3100万
- 2009年3月（連）返済還元
- -32億9900万
- 2010年3月（連）返済還元
- -18億6300万
- 2011年3月（連）返済還元
- -28億7900万
- 2012年3月（連）資金調達
- 49億6100万
- 2013年3月（連）返済還元
- -3億7700万
- 2014年3月（連）資金調達
- 5億9000万
- 2015年3月（連）資金調達
- 43億200万
- 2016年3月（連）返済還元
- -28億
- 2017年3月（連）資金調達
- 59億7000万
- 2018年3月（連）返済還元
- -76億1600万
- 2019年3月（連）返済還元
- -32億6000万
- 2020年3月（連）返済還元
- -86億3800万
- 2021年3月（連）返済還元
- -84億5000万
- 2022年3月（連）返済還元
- -105億4000万
- 2023年3月（連）返済還元
- -111億7900万
- 2024年3月（連）返済還元
- -114億600万
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2008年3月（連）
- 77億1700万
- 2009年3月（連） マイ転
- -9億9900万
- 2010年3月（連） プラ転
- 109億2100万
- 2011年3月（連） -25.88%
- 80億9500万
- 2012年3月（連） マイ転
- -68億5500万
- 2013年3月（連）
- -27億1000万
- 2014年3月（連） プラ転
- 76億4100万
- 2015年3月（連） マイ転
- -79億5100万
- 2016年3月（連） プラ転
- 14億2900万
- 2017年3月（連） +467.25%
- 81億600万
- 2018年3月（連） +24.41%
- 100億8500万
- 2019年3月（連） -60.37%
- 39億9700万
- 2020年3月（連） +139.88%
- 95億8800万
- 2021年3月（連） +39.13%
- 133億4000万
- 2022年3月（連） -3%
- 129億4000万
- 2023年3月（連） +11.51%
- 144億3000万
- 2024年3月（連） +67.72%
- 242億200万
設備投資#12#13*
- 2008年3月（連）
- -138億2400万
- 2009年3月（連）増加+58.67%
- -219億3500万
- 2010年3月（連）減少-64.32%
- -78億2700万
- 2011年3月（連）増加+88.95%
- -147億8900万
- 2012年3月（連）増加+34.4%
- -198億7700万
- 2013年3月（連）増加+14.41%
- -227億4200万
- 2014年3月（連）減少-4.63%
- -216億9000万
- 2015年3月（連）増加+20.41%
- -261億1800万
- 2016年3月（連）減少-3.57%
- -251億8500万
- 2017年3月（連）増加+16.34%
- -293億100万
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）増加+0.6%
- -294億7700万
- 2020年3月（連）減少-22.57%
- -228億2400万
- 2021年3月（連）増加+2.37%
- -233億6500万
- 2022年3月（連）減少-24.77%
- -175億7800万
- 2023年3月（連）減少-36.59%
- -111億4600万
- 2024年3月（連）増加+38.95%
- -154億8700万
現金等#14#15
- 2008年3月（連）
- 224億2200万
- 2009年3月（連） -27.15%
- 163億3500万
- 2010年3月（連） +56.7%
- 255億9700万
- 2011年3月（連） +17.35%
- 300億3700万
- 2012年3月（連） -7.04%
- 279億2200万
- 2013年3月（連） -8.34%
- 255億9300万
- 2014年3月（連） +37.67%
- 352億3300万
- 2015年3月（連） -4.32%
- 337億1000万
- 2016年3月（連） -6.38%
- 315億6000万
- 2017年3月（連） +41.74%
- 447億3400万
- 2018年3月（連） -0.08%
- 446億9800万
- 2019年3月（連） +1.6%
- 454億1300万
- 2020年3月（連） +0.01%
- 454億1600万
- 2021年3月（連） +13.54%
- 515億6700万
- 2022年3月（連） +7.45%
- 554億700万
- 2023年3月（連） +7.46%
- 595億3800万
- 2024年3月（連） +24.36%
- 740億4300万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 11.65%
- 2009年3月（連）
- 12.04%
- 2010年3月（連）
- 12.78%
- 2011年3月（連）
- 11.61%
- 2012年3月（連）
- 6.41%
- 2013年3月（連）
- 9.59%
- 2014年3月（連）
- 12.73%
- 2015年3月（連）
- 6.91%
- 2016年3月（連）
- 10.11%
- 2017年3月（連）
- 14.02%
- 2018年3月（連）
- 11.65%
- 2019年3月（連）
- 11.25%
- 2020年3月（連）
- 13.68%
- 2021年3月（連）
- 13.24%
- 2022年3月（連）
- 10.89%
- 2023年3月（連）
- 9.53%
- 2024年3月（連）
- 12.2%