有価証券報告書-第60期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 8,494 | 10,176 |
減価償却費 | 12,312 | 11,994 |
固定資産除売却損益(△は益) | 680 | 603 |
減損損失 | 136 | 571 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -79 | -15 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -157 | 544 |
受取利息及び受取配当金 | -199 | -76 |
支払利息 | 294 | 334 |
売上債権の増減額(△は増加) | 11,491 | -8,587 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -245 | -1,715 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,696 | 3,145 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -20 | -29 |
その他 | -1,665 | 2,218 |
小計 | 27,345 | 19,161 |
利息及び配当金の受取額 | 246 | 127 |
利息の支払額 | -310 | -322 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -7,211 | 546 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,069 | 19,514 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -47 | -289 |
定期預金の払戻による収入 | 700 | 16 |
有形固定資産の取得による支出 | -21,417 | -7,565 |
有形固定資産の売却による収入 | 240 | 52 |
無形固定資産の取得による支出 | -518 | -262 |
投資有価証券の取得による支出 | -11 | -10 |
子会社株式の取得による支出 | - | -42 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -448 |
貸付けによる支出 | -44 | -28 |
貸付金の回収による収入 | 52 | 64 |
その他 | -20 | -81 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,068 | -8,593 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -888 | -403 |
長期借入れによる収入 | 1,926 | 912 |
長期借入金の返済による支出 | -1,045 | -954 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
配当金の支払額 | -2,816 | -972 |
少数株主への配当金の支払額 | -484 | -433 |
その他 | 11 | -10 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,299 | -1,863 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,789 | 204 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,086 | 9,262 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 22,422 | 16,335 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 16,335 | 25,597 |