エクセディ（7278）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,176 | 21,010 |
| 減価償却費 | 11,994 | 11,754 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 603 | 2 |
| 減損損失 | 571 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 544 | -1,061 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -78 |
| 支払利息 | 334 | 323 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,587 | -813 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,715 | -5,644 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,145 | 3,453 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -29 | 72 |
| その他 | 2,218 | 450 |
| 小計 | 19,161 | 29,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127 | 103 |
| 利息の支払額 | -322 | -315 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 546 | -6,449 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,514 | 22,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -289 | -460 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16 | 809 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,565 | -13,964 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52 | 354 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -262 | -825 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -288 |
| 子会社株式の取得による支出 | -42 | -439 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -448 | － |
| 貸付けによる支出 | -28 | -52 |
| 貸付金の回収による収入 | 64 | 209 |
| その他 | -81 | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,593 | -14,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -403 | -419 |
| 長期借入れによる収入 | 912 | 2,018 |
| 長期借入金の返済による支出 | -954 | -1,153 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -764 |
| 配当金の支払額 | -972 | -2,185 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -433 | -367 |
| その他 | -10 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,863 | -2,879 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 204 | -774 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,262 | 4,440 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,335 | 25,597 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25,597 | 30,037 |
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