エクセディ（7278）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月25日 13:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 21,010 | 15,661 |
| 減価償却費 | 11,754 | 11,676 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 157 |
| 減損損失 | － | 514 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,061 | -518 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -181 |
| 支払利息 | 323 | 409 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -813 | -6,952 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,644 | -1,317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,453 | 696 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 72 | -109 |
| その他 | 450 | 517 |
| 小計 | 29,468 | 20,544 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 203 |
| 利息の支払額 | -315 | -412 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,449 | -7,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,807 | 12,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -460 | -9 |
| 定期預金の払戻による収入 | 809 | 203 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,964 | -17,928 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 354 | 67 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -825 | -1,949 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -288 | -14 |
| 子会社株式の取得による支出 | -439 | -133 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -255 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 5 |
| 貸付けによる支出 | -52 | -198 |
| 貸付金の回収による収入 | 209 | 111 |
| 保険積立金の解約による収入 | 24 | 372 |
| その他 | -80 | -68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,712 | -19,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -419 | 184 |
| 長期借入れによる収入 | 2,018 | 1,651 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,153 | -613 |
| 社債の発行による収入 | － | 7,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 255 |
| 自己株式の取得による支出 | -764 | -377 |
| 配当金の支払額 | -2,185 | -2,656 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -367 | -460 |
| その他 | -7 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,879 | 4,961 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -774 | -221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,440 | -2,114 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,597 | 30,037 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30,037 | 27,922 |
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