有価証券報告書-第62期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月25日 13:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 21,010 | 15,661 |
減価償却費 | 11,754 | 11,676 |
固定資産除売却損益(△は益) | 2 | 157 |
減損損失 | - | 514 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | -10 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,061 | -518 |
受取利息及び受取配当金 | -78 | -181 |
支払利息 | 323 | 409 |
売上債権の増減額(△は増加) | -813 | -6,952 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,644 | -1,317 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,453 | 696 |
長期未払金の増減額(△は減少) | 72 | -109 |
その他 | 450 | 517 |
小計 | 29,468 | 20,544 |
利息及び配当金の受取額 | 103 | 203 |
利息の支払額 | -315 | -412 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -6,449 | -7,392 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,807 | 12,943 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -460 | -9 |
定期預金の払戻による収入 | 809 | 203 |
有形固定資産の取得による支出 | -13,964 | -17,928 |
有形固定資産の売却による収入 | 354 | 67 |
無形固定資産の取得による支出 | -825 | -1,949 |
投資有価証券の取得による支出 | -288 | -14 |
子会社株式の取得による支出 | -439 | -133 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -255 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 5 |
貸付けによる支出 | -52 | -198 |
貸付金の回収による収入 | 209 | 111 |
保険積立金の解約による収入 | 24 | 372 |
その他 | -80 | -68 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,712 | -19,798 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -419 | 184 |
長期借入れによる収入 | 2,018 | 1,651 |
長期借入金の返済による支出 | -1,153 | -613 |
社債の発行による収入 | - | 7,000 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 255 |
自己株式の取得による支出 | -764 | -377 |
配当金の支払額 | -2,185 | -2,656 |
少数株主への配当金の支払額 | -367 | -460 |
その他 | -7 | -22 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,879 | 4,961 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -774 | -221 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,440 | -2,114 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 25,597 | 30,037 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 30,037 | 27,922 |