有価証券報告書-第63期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月24日 15:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 15,661 | 16,326 |
| 減価償却費 | 11,676 | 11,734 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 157 | -297 |
| 減損損失 | 514 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -518 | -667 |
| 受取利息及び受取配当金 | -181 | -268 |
| 支払利息 | 409 | 523 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,952 | 1,606 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,317 | -870 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 696 | -3,551 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -109 | -203 |
| その他 | 517 | -365 |
| 小計 | 20,544 | 23,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 203 | 305 |
| 利息の支払額 | -412 | -536 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,392 | -4,329 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,943 | 19,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -9 | -65 |
| 定期預金の払戻による収入 | 203 | 83 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,928 | -21,848 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67 | 683 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,949 | -894 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -16 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 100 |
| 子会社株式の取得による支出 | -133 | -26 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -255 | -334 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 5 | － |
| 貸付けによる支出 | -198 | -141 |
| 貸付金の回収による収入 | 111 | 152 |
| 保険積立金の解約による収入 | 372 | 61 |
| その他 | -68 | 133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,798 | -22,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 184 | 402 |
| 長期借入れによる収入 | 1,651 | 4,834 |
| 長期借入金の返済による支出 | -613 | -2,358 |
| 社債の発行による収入 | 7,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -85 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 255 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -377 | -339 |
| 配当金の支払額 | -2,656 | -2,407 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -460 | -479 |
| その他 | -22 | 56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,961 | -377 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -221 | 757 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,114 | -2,329 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,037 | 27,922 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27,922 | 25,593 |
