エクセディ（7278）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月25日 14:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,326 | 21,024 |
| 減価償却費 | 11,734 | 12,210 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -297 | 341 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -667 | -3,854 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 3,708 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -1,321 |
| 受取利息及び受取配当金 | -268 | -248 |
| 支払利息 | 523 | 635 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,606 | -114 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -870 | 621 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,551 | 2,085 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -203 | -127 |
| その他 | -365 | 603 |
| 小計 | 23,963 | 35,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 305 | 290 |
| 利息の支払額 | -536 | -633 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,329 | -5,395 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,403 | 29,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -65 | -74 |
| 定期預金の払戻による収入 | 83 | 56 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,848 | -20,027 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 683 | 315 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -894 | -1,663 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -14 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 100 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -26 | -442 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -334 | -339 |
| 貸付けによる支出 | -141 | -212 |
| 貸付金の回収による収入 | 152 | 216 |
| 保険積立金の解約による収入 | 61 | － |
| その他 | 133 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,113 | -22,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 402 | 432 |
| 長期借入れによる収入 | 4,834 | 6,154 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,358 | -2,915 |
| 社債の償還による支出 | -85 | -66 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 5 |
| 自己株式の取得による支出 | -339 | -2 |
| 配当金の支払額 | -2,407 | -2,404 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -479 | -579 |
| その他 | 56 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -377 | 590 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 757 | 1,408 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,329 | 9,639 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,593 | 35,233 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
