有価証券報告書-第65期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月29日 11:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 21,024 | 17,313 |
減価償却費 | 12,210 | 14,363 |
固定資産除売却損益(△は益) | 341 | 72 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -3,854 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -1,321 | -210 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 492 | 1,804 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,708 | 275 |
受取利息及び受取配当金 | -248 | -261 |
支払利息 | 635 | 809 |
売上債権の増減額(△は増加) | -114 | -1,126 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 621 | -1,744 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,085 | -592 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -127 | -25 |
その他 | 111 | -3,577 |
小計 | 35,567 | 27,101 |
利息及び配当金の受取額 | 290 | 330 |
利息の支払額 | -633 | -803 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -5,395 | -8,932 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,829 | 17,696 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -74 | |
定期預金の払戻による収入 | 56 | 1 |
有形固定資産の取得による支出 | -20,027 | -25,304 |
有形固定資産の売却による収入 | 315 | 225 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,663 | -814 |
投資有価証券の取得による支出 | -14 | -36 |
子会社株式の取得による支出 | -442 | - |
貸付けによる支出 | -212 | -1 |
関係会社株式の取得による支出 | -339 | - |
貸付金の回収による収入 | 216 | 273 |
その他 | -3 | 9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,188 | -25,647 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 432 | 240 |
長期借入れによる収入 | 6,154 | 10,833 |
長期借入金の返済による支出 | -2,915 | -2,357 |
社債の償還による支出 | -66 | - |
少数株主からの払込みによる収入 | 5 | - |
自己株式の取得による支出 | -2 | |
配当金の支払額 | -2,404 | -3,846 |
少数株主への配当金の支払額 | -579 | -532 |
その他 | -35 | -35 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 590 | 4,302 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,408 | 2,125 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,639 | -1,523 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,233 | 33,710 |