エクセディ（7278）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,313 | 18,112 |
| 減価償却費 | 14,363 | 16,925 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 72 | 274 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 95 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -210 | 77 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 275 | 84 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,804 | -1,551 |
| 受取利息及び受取配当金 | -261 | -203 |
| 支払利息 | 809 | 1,124 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,126 | -3,296 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,744 | 97 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -592 | -529 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -25 | -68 |
| その他 | -3,577 | 1,639 |
| 小計 | 27,101 | 32,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 330 | 244 |
| 利息の支払額 | -803 | -1,104 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,932 | -4,756 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,696 | 27,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -376 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 40 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,304 | -24,344 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 225 | 170 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -814 | -841 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 558 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -961 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 273 | 139 |
| その他 | 9 | -103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,647 | -25,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 240 | 144 |
| 長期借入れによる収入 | 10,833 | 5,784 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,357 | -4,782 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -3,846 | -3,363 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -532 | -568 |
| その他 | -35 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,302 | -2,800 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,125 | -777 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,523 | -2,149 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,710 | 31,560 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
