有価証券報告書-第71期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)PDFをみる: 営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）373億900万→333億6200万; 投資活動によるキャッシュ・フロー（連結）-292億300万→-286億2800万; 財務活動によるキャッシュ・フロー（連結）59億7000万→51億6600万; 現金及び現金同等物（連結）447億3400万→423億9200万

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年4月1日至 2016年3月31日	自 2016年4月1日至 2017年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	18,112	20,796
減価償却費	16,925	16,894
固定資産除売却損益（△は益）	274	341
貸倒引当金の増減額（△は減少）	95	-60
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	77	-14
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	84	331
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-1,551	1,551
受取利息及び受取配当金	-203	-228
支払利息	1,124	1,004
売上債権の増減額（△は増加）	-3,296	-2,224
たな卸資産の増減額（△は増加）	97	-2,062
仕入債務の増減額（△は減少）	-529	1,758
長期未払金の増減額（△は減少）	-68	-124
その他	1,639	4,783
小計	32,783	42,746
利息及び配当金の受取額	244	249
利息の支払額	-1,104	-1,002
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-4,756	-4,683
営業活動によるキャッシュ・フロー	27,166	37,309
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-376	-387
定期預金の払戻による収入	40	10
有形固定資産の取得による支出	-24,344	-27,988
有形固定資産の売却による収入	170	228
無形固定資産の取得による支出	-841	-1,313
投資有価証券の取得による支出	-13	-32
投資有価証券の売却による収入	558	249
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-961	－
貸付けによる支出	-4
貸付金の回収による収入	139	13
その他	-103	18
投資活動によるキャッシュ・フロー	-25,737	-29,203
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	144	-1,975
長期借入れによる収入	5,784	12,697
長期借入金の返済による支出	-4,782	-3,813
社債の発行による収入	－	10,000
社債の償還による支出	－	-7,000
自己株式の取得による支出	-1
配当金の支払額	-3,363	-3,365
非支配株主への配当金の支払額	-568	-544
その他	-15	-26
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,800	5,970
現金及び現金同等物に係る換算差額	-777	-903
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-2,149	13,173
現金及び現金同等物の四半期末残高	31,560	44,734

エクセディ（7278）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート