エクセディ（7278）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年4月27日 15:50
- 【資料】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 有価証券報告書-第67期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,112 | 20,796 |
| 減価償却費 | 16,925 | 16,894 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 274 | 341 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 95 | -60 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 77 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 84 | 331 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,551 | 1,551 |
| 受取利息及び受取配当金 | -203 | -228 |
| 支払利息 | 1,124 | 1,004 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,296 | -2,224 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 97 | -2,062 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -529 | 1,758 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -68 | -124 |
| その他 | 1,639 | 4,783 |
| 小計 | 32,783 | 42,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 244 | 249 |
| 利息の支払額 | -1,104 | -1,002 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,756 | -4,683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,166 | 37,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -376 | -387 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,344 | -27,988 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 170 | 228 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -841 | -1,313 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -32 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 558 | 249 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -961 | － |
| 貸付けによる支出 | -4 | |
| 貸付金の回収による収入 | 139 | 13 |
| その他 | -103 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,737 | -29,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 144 | -1,975 |
| 長期借入れによる収入 | 5,784 | 12,697 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,782 | -3,813 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -7,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -3,363 | -3,365 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -568 | -544 |
| その他 | -15 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,800 | 5,970 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -777 | -903 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,149 | 13,173 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,560 | 44,734 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
