有価証券報告書-第59期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 20,256 | 8,494 |
減価償却費 | 10,862 | 12,312 |
固定資産除売却損益(△は益) | 287 | 680 |
減損損失 | 97 | 136 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -154 | -79 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -626 | -157 |
受取利息及び受取配当金 | -210 | -199 |
支払利息 | 274 | 294 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,456 | 11,491 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,405 | -245 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 549 | -3,696 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -663 | -20 |
その他 | 880 | -1,665 |
小計 | 27,691 | 27,345 |
利息及び配当金の受取額 | 230 | 246 |
利息の支払額 | -263 | -310 |
法人税等の支払額 | -5,833 | -7,211 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,825 | 20,069 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -215 | -47 |
定期預金の払戻による収入 | 213 | 700 |
有形固定資産の取得による支出 | -13,619 | -21,417 |
有形固定資産の売却による収入 | 171 | 240 |
無形固定資産の取得による支出 | -205 | -518 |
投資有価証券の取得による支出 | -285 | -11 |
子会社株式の取得による支出 | -228 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1 | - |
貸付けによる支出 | -54 | -44 |
貸付金の回収による収入 | 113 | 52 |
その他 | 2 | -20 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,108 | -21,068 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,025 | -888 |
長期借入れによる収入 | 560 | 1,926 |
長期借入金の返済による支出 | -460 | -1,045 |
自己株式の取得による支出 | -9 | -1 |
配当金の支払額 | -1,770 | -2,816 |
少数株主への配当金の支払額 | -349 | -484 |
その他 | 71 | 11 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -931 | -3,299 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -99 | -1,789 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,686 | -6,086 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 15,735 | 22,422 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 22,422 | 16,335 |