エクセディ（7278）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,741 | 8,930 |
| 減価償却費 | 7,971 | 8,323 |
| のれん償却額 | － | 59 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 64 | 40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 109 | -82 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29 | 94 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -120 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106 | -111 |
| 支払利息 | 541 | 511 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -637 | -2,003 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 850 | -2,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 212 | 4,502 |
| その他 | -1,341 | 2,093 |
| 小計 | 16,315 | 20,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152 | 140 |
| 利息の支払額 | -478 | -519 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,280 | -2,273 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,709 | 17,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -111 | -40 |
| 定期預金の払戻による収入 | 44 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,197 | -12,701 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77 | 117 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -417 | -891 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 548 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -961 | － |
| 貸付けによる支出 | -5 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 118 | 2 |
| その他 | -1 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,914 | -13,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -621 | 489 |
| 長期借入れによる収入 | 2,802 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,489 | -1,281 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,681 | -1,682 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -557 | -484 |
| その他 | -11 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,559 | 7,026 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30 | -2,424 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,733 | 8,747 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,976 | 40,307 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
