エクセディ（7278）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローで獲得した資金は、前年同期(112億円)から 58億円(51.6%)増加し、 170億円となりました。これは営業債権及びその他の債権の増減額が 16億円減少、営業債務及びその他の債務の増減額が 6億円減少、減価償却償却費及び償却費が 4億円減少した一方、棚卸資産の増減額が 30億円増加したほか、法人所得税の支払額が 25億円減少、税引前四半期利益が 20億円増加、消費税の還付等によりその他が 10億円増加したことなどによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローで使用した資金は、前年同期(41億円)から 14億円(33.7%)増加し、 55億円となりました。これは投資有価証券の売却による収入が 9億円減少したほか、有形固定資産の取得による支出が 3億円増加したことなどによるものです。

2023/11/10 10:52

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日)		当第2四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)
		百万円		百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		6,097		8,076
法人所得税の支払額		△4,923		△2,396
営業活動によるキャッシュ・フロー		11,189		16,967
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/11/10 10:52