エクセディ（7278）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,175 | 8,741 |
| 減価償却費 | 6,411 | 7,971 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 29 | 64 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 109 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 153 | 29 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -100 | -120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -145 | -106 |
| 支払利息 | 327 | 541 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,940 | -637 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,265 | 850 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34 | 212 |
| その他 | 820 | -1,341 |
| 小計 | 11,500 | 16,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | 152 |
| 利息の支払額 | -351 | -478 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,466 | -2,280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,854 | 13,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -38 | -111 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 44 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,158 | -14,197 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87 | 77 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -434 | -417 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 548 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -961 |
| 貸付けによる支出 | -5 | |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 118 |
| その他 | 63 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,485 | -14,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 90 | -621 |
| 長期借入れによる収入 | 4,884 | 2,802 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,016 | -1,489 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -2,163 | -1,681 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -514 | -557 |
| リース債務の返済による支出 | -24 | -17 |
| その他 | － | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,255 | -1,559 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -835 | 30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,211 | -2,733 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,021 | 30,976 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
