四半期報告書-第65期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,046 | 8,175 |
| 減価償却費 | 5,684 | 6,411 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 60 | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -714 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 153 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -127 | -145 |
| 支払利息 | 333 | 327 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19 | -2,940 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,439 | -1,265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,937 | 34 |
| その他 | -1,987 | 820 |
| 小計 | 17,698 | 11,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 171 | 172 |
| 利息の支払額 | -334 | -351 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,384 | -5,466 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,150 | 5,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -44 | -38 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,803 | -11,158 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 306 | 87 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,114 | -434 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -28 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -442 | － |
| 貸付けによる支出 | -5 | |
| 貸付金の回収による収入 | 205 | 21 |
| その他 | 54 | 63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,813 | -11,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,178 | 90 |
| 長期借入れによる収入 | 1,988 | 4,884 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,448 | -1,016 |
| 社債の償還による支出 | -58 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,202 | -2,163 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -577 | -514 |
| リース債務の返済による支出 | -24 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -144 | 1,255 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 909 | -835 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,101 | -5,211 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,694 | 30,021 |