四半期報告書-第64期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 7,344 | 10,046 |
減価償却費 | 5,605 | 5,684 |
固定資産除売却損益(△は益) | 14 | 60 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9 | 6 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -315 | -714 |
受取利息及び受取配当金 | -126 | -127 |
支払利息 | 246 | 333 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,270 | 19 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -961 | 2,439 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,229 | 1,937 |
その他 | -72 | -1,987 |
小計 | 9,766 | 17,698 |
利息及び配当金の受取額 | 171 | 171 |
利息の支払額 | -264 | -334 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,903 | -3,384 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,770 | 14,150 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -14 | -44 |
定期預金の払戻による収入 | 7 | 36 |
有形固定資産の取得による支出 | -9,833 | -9,803 |
有形固定資産の売却による収入 | 28 | 306 |
無形固定資産の取得による支出 | -436 | -1,114 |
投資有価証券の取得による支出 | -10 | -6 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 100 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -21 | -442 |
貸付けによる支出 | -76 | -5 |
貸付金の回収による収入 | 210 | 205 |
保険積立金の解約による収入 | 61 | - |
その他 | 386 | 54 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,597 | -10,813 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 922 | 1,178 |
長期借入れによる収入 | 638 | 1,988 |
長期借入金の返済による支出 | -795 | -1,448 |
社債の償還による支出 | -17 | -58 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -1,206 | -1,202 |
少数株主への配当金の支払額 | -377 | -577 |
少数株主からの払込みによる収入 | 9 | - |
リース債務の返済による支出 | -13 | -24 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -842 | -144 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -221 | 909 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,891 | 4,101 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 27,922 | 25,031 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,031 | 29,694 |