エクセディ（7278）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,637 | 7,344 |
| 減価償却費 | 5,726 | 5,605 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 20 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -278 | -315 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -126 |
| 支払利息 | 198 | 246 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,970 | 1,270 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,009 | -961 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82 | -3,229 |
| その他 | 206 | -72 |
| 小計 | 10,576 | 9,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 171 |
| 利息の支払額 | -213 | -264 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,174 | -1,903 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,277 | 7,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5 | -14 |
| 定期預金の払戻による収入 | 183 | 7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,549 | -9,833 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53 | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,248 | -436 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 100 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -255 | -21 |
| 貸付けによる支出 | -138 | -76 |
| 貸付金の回収による収入 | 97 | 210 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1 | 61 |
| その他 | -46 | 386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,911 | -9,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -201 | 922 |
| 長期借入れによる収入 | 894 | 638 |
| 長期借入金の返済による支出 | -128 | -795 |
| 社債の償還による支出 | － | -17 |
| 自己株式の取得による支出 | -377 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,449 | -1,206 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -86 | -377 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 255 | 9 |
| リース債務の返済による支出 | -11 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,103 | -842 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | -221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,727 | -2,891 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,037 | 27,310 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,310 | 25,031 |
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