エクセディ（7278）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,945 | 7,637 |
| 減価償却費 | 5,630 | 5,726 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 117 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -531 | -278 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -60 |
| 支払利息 | 186 | 198 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,588 | -3,970 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,062 | 1,009 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 910 | 82 |
| その他 | 1,201 | 206 |
| 小計 | 14,764 | 10,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 89 |
| 利息の支払額 | -181 | -213 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,961 | -4,174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,688 | 6,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -471 | -5 |
| 定期預金の払戻による収入 | 538 | 183 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,407 | -6,549 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75 | 53 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -335 | -1,248 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -4 |
| 子会社株式の取得による支出 | -409 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -255 |
| 貸付けによる支出 | -37 | -138 |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 97 |
| その他 | -23 | -45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,051 | -7,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -47 | -201 |
| 長期借入れによる収入 | 195 | 894 |
| 長期借入金の返済による支出 | -785 | -128 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -377 |
| 配当金の支払額 | -1,214 | -1,449 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -96 | -86 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 255 |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,954 | -1,103 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -356 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,326 | -2,727 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,597 | 27,923 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,923 | 27,310 |
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