四半期報告書-第68期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 8,930 | 12,789 |
減価償却費 | 8,323 | 7,068 |
のれん償却額 | 59 | 59 |
固定資産除売却損益(△は益) | 40 | 75 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -82 | 7 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 94 | 8 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -15 | -27 |
受取利息及び受取配当金 | -111 | -124 |
支払利息 | 511 | 483 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,003 | -681 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,042 | -505 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,502 | 228 |
その他 | 2,093 | 2,768 |
小計 | 20,302 | 22,152 |
利息及び配当金の受取額 | 140 | 149 |
利息の支払額 | -519 | -478 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -2,273 | -4,483 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,649 | 17,339 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -40 | -103 |
定期預金の払戻による収入 | 10 | 12 |
有形固定資産の取得による支出 | -12,701 | -10,514 |
有形固定資産の売却による収入 | 117 | 99 |
無形固定資産の取得による支出 | -891 | -596 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 6 |
貸付けによる支出 | -1 | |
貸付金の回収による収入 | 2 | 4 |
その他 | 3 | -9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,505 | -11,105 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 489 | -21 |
長期借入れによる収入 | 10,000 | 2,518 |
長期借入金の返済による支出 | -1,281 | -3,834 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -1,682 | -2,164 |
非支配株主への配当金の支払額 | -484 | -776 |
その他 | -13 | 1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,026 | -4,277 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,424 | 287 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,747 | 2,243 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,307 | 44,432 |
連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額 | - | -2,545 |