エクセディ（7278）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,453 | 16,092 |
| 減価償却費 | 8,815 | 8,532 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 35 | 143 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | 12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 384 | -784 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -62 |
| 支払利息 | 265 | 252 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,097 | -3,711 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,092 | -3,153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,029 | 2,805 |
| その他 | 370 | 414 |
| 小計 | 10,086 | 20,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 85 |
| 利息の支払額 | -270 | -243 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 942 | -6,220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,871 | 14,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -151 | -465 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18 | 639 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,810 | -8,941 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 111 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -219 | -661 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -8 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -409 |
| 貸付けによる支出 | -21 | -47 |
| 貸付金の回収による収入 | 35 | 44 |
| その他 | -97 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,205 | -9,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -163 | -109 |
| 長期借入れによる収入 | 613 | 1,129 |
| 長期借入金の返済による支出 | -648 | -1,082 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -970 | -2,184 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -432 | -347 |
| その他 | -7 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,609 | -2,599 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 107 | -607 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,164 | 1,193 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,335 | 19,499 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,499 | 26,791 |
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