エクセディ（7278）の定期預金の預入による支出の推移 - 第三四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

233億円となりました。これは営業債権及びその他の債権の増減額が 37億円減少、営業債務及びその他の債務の増減額が 15億円減少、減価償却費及び償却費が 6億円減少した一方、棚卸資産の増減額が 51億円増加したほか、法人所得税の支払額が 34億円減少、税引前四半期利益が 24億円増加、消費税の還付等によりその他が 10億円増加したことなどによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローで使用した資金は、前年同期(116億円)から 24億円(20.3%)増加し、 139億円となりました。これは投資有価証券の取得による支出が 16億円増加、投資有価証券の売却による収入が 9億円減少、定期預金の預入による支出が 9億円増加した一方、有形固定資産の取得による支出が 14億円減少したことなどによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローで使用した資金は、前年同期(110億円)から 2億円(1.9%)増加し、 112億円となりました。これは配当金の支払額が 5億円増加した一方、借入と返済の収支によって支出が 3億円減少したことなどによるものです。

2024/02/13 15:32

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日)		当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年12月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出		△4,712		△5,643
定期預金の払戻による収入		1,482		1,854

2024/02/13 15:32