営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローで獲得した資金は、前年同期(48億円)から 56億円(117.4%)増加
し、 104億円となりました。これは売上収益増加によって税引前四半期利益が 66億円増加したほか、営業債権及びその他の債権の増減額が 74億円、棚卸資産の増減額が 22億円の減少となった一方、営業債務及びその他の債務の増減額が 80億円の増加となったことなどによるものです。

2021/08/06 10:11

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年6月30日)		当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年6月30日)
		百万円		百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△損失)		△2,096		4,463
法人所得税の支払額		△1,279		△1,476
営業活動によるキャッシュ・フロー		4,798		10,430
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/08/06 10:11