営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローで獲得した資金は、前年同期(284億円)から 12億円(4.3%)減少し 272億円となりました。税引前利益が 96億円減少、法人所得税の支払による支出が 41億円増加した一方、営業債権及びその他の債権の増減額が 59億円の増加、減損損失が 41億円増加、棚卸資産の増減額が 36億円の増加となったことなどによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローで使用した資金は、前年同期(155億円)から 27億円(17.4%)減少し、 128億円となりました。これは有形固定資産の取得による支出が 20億円の減少となったことなどによるものです。

2023/06/27 16:54