営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローで獲得した資金は、前年同期(95億円)から 8億円(8.9%)減少し、 86億円となりました。これは営業債権及びその他の債権の増減額が 61億円減少した一方、棚卸資産の増減額が 16億円増加したほか、法人所得税の支払額が 18億円減少、消費税の還付等によりその他が 12億円増加、税引前四半期利益が 10億円増加したことなどによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローで使用した資金は、前年同期(18億円)から 18億円(100.4%)増加し、 36億円となりました。これは投資有価証券の売却による収入が 9億円減少したほか、有形固定資産の取得による支出が 4億円増加、投資有価証券の取得による支出が 3億円増加したことなどによるものです。

2023/08/10 14:19

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年6月30日)		当第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年6月30日)
		百万円		百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		2,568		3,565
法人所得税の支払額		△3,944		△2,183
営業活動によるキャッシュ・フロー		9,484		8,640
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/08/10 14:19