営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローで獲得した資金は、前年同期(172億円)から 61億円(35.5%)増加し、
233億円となりました。これは営業債権及びその他の債権の増減額が 37億円減少、営業債務及びその他の債務の増減額が 15億円減少、減価償却費及び償却費が 6億円減少した一方、棚卸資産の増減額が 51億円増加したほか、法人所得税の支払額が 34億円減少、税引前四半期利益が 24億円増加、消費税の還付等によりその他が 10億円増加したことなどによるものです。

2024/02/13 15:32

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日)		当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年12月31日)
		百万円		百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		10,205		12,627
法人所得税の支払額		△7,358		△3,949
営業活動によるキャッシュ・フロー		17,160		23,255
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/02/13 15:32