営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローで獲得した資金は、前年同期(170億円)から 57億円(33.8%)減少し、 112億円となりました。これは棚卸資産の増減額が 42億円減少、減価償却費及び償却費が 24億円減少、法人所得税の支払額が 10億円増加、営業債権及びその他の債権の増減額が 8億円減少した一方、税引前中間利益が 17億円増加、営業債務及びその他の債務の増減額が 13億円増加したことなどによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローで使用した資金は、前年同期(55億円)から 16億円(29.8%)増加し、 71億円となりました。これは定期預金の預入と払戻の収支によって支出が16億円増加、持分法で会計処理されている投資の取得による支出が11億円増加した一方、有形固定資産の取得による支出が 14億円減少したことなどによるものです。

2024/11/13 12:13