営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローで獲得した資金は、前年同期(112億円)から 73億円(64.9%)増加し、 185億円となりました。これは棚卸資産の増減額が 33億円増加、法人所得税の支払額が 16億円減少、営業債権及びその他の債権の増減額が 15億円増加、持分決済型の株式報酬に係る費用が 14億円増加した一方、減価償却費及び償却費が 5億円減少したことなどによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローで使用した資金は、前年同期(71億円)から 7億円(9.4%)減少し、 65億円となりました。これは持分法で会計処理されている投資の取得による支出が 14億円減少した一方、定期預金の預入と払戻の収支によって支出が 5億円増加したことなどによるものです。

2025/11/12 13:01