ハイレックスコーポレーション（7279）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年3月14日 10:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第68期第1四半期(平成22年11月1日-平成23年1月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年11月1日
至 2010年1月31日 | 自 2010年11月1日
至 2011年1月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,511 | 2,993 |
| 減価償却費 | 871 | 799 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 158 |
| 固定資産除却損 | － | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 18 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 462 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -247 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 株式報酬費用 | 9 | 26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -486 | -927 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -35 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -28 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -129 |
| 支払利息 | 5 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | 72 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -170 | -92 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6 | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -737 | 12 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -624 | -652 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 42 | -288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,432 | 503 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 184 | -564 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -8 | 0 |
| その他 | 26 | 62 |
| 小計 | 3,225 | 1,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 144 |
| 利息の支払額 | -6 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -195 | -2,477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,102 | -448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -331 | -197 |
| 定期預金の払戻による収入 | 586 | 110 |
| 有価証券の売却による収入 | 153 | 145 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -585 | -769 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 79 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | -11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 85 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 14 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5 | -10 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 3 | 10 |
| その他 | 3 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152 | -547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -65 | 296 |
| 長期借入れによる収入 | 104 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -178 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -265 | -759 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -20 | -29 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -426 | -494 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 165 | -166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,689 | -1,656 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,086 | 18,730 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -45 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,730 | 20,174 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
