ハイレックスコーポレーション（7279）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年9月14日 9:42
- 【資料】
- 四半期報告書-第68期第3四半期(平成23年5月1日-平成23年7月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年11月1日
至 2010年7月31日 | 自 2010年11月1日
至 2011年7月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 10,249 | 7,078 |
| 減価償却費 | 2,671 | 2,449 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 158 |
| 固定資産除却損 | － | 185 |
| 前期損益修正損益（△は益） | -136 | 121 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -265 | -17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -49 | -37 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 株式報酬費用 | 9 | 26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -276 | -682 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | -14 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -467 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -262 | -328 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 110 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 467 | 0 |
| 支払利息 | 13 | 10 |
| 為替差損益（△は益） | 277 | 145 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -378 | -238 |
| 持分変動損益（△は益） | -102 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -62 | -140 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,379 | 1,163 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,634 | -840 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -91 | -233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,356 | -774 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | － | -338 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 785 | -28 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -21 | -50 |
| その他 | -155 | -17 |
| 小計 | 9,565 | 7,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 362 | 497 |
| 利息の支払額 | -13 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -1,042 | -4,398 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,872 | 3,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -855 | -353 |
| 定期預金の払戻による収入 | 954 | 235 |
| 有価証券の売却による収入 | 164 | 147 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,180 | -2,648 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 114 | 442 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -38 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -585 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 393 |
| 貸付けによる支出 | -49 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 31 | 40 |
| 保険積立金の積立による支出 | -153 | -115 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 5 | 71 |
| その他 | 7 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,028 | -1,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -332 | 494 |
| 長期借入れによる収入 | 151 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -227 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -835 | -1,329 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -168 | -167 |
| その他 | -8 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,421 | -1,009 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -269 | -234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,152 | 1,142 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,086 | 21,193 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -45 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,193 | 22,973 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
